Helyesbítő számla használata

A NAV adatszolgáltatás miatt változott a helyesbítő számlák kezelése. Az alábbiakban ismertetjük, hogy hogyan is kell készíteni, kezelni a helyesbítő számlát.
A helyesbítő számla mindenképpen alapos átgondolást igényel, többszörös helyesbítés csak fekete öves számlázóknak ajánlott.

Milyen esetben készíthető helyesbítő számla?

Ha a gazdasági esemény létrejött, de a kiállított számla valamilyen hibás adatot tartalmaz, ami lehet a vevő adatai között, valamilyen dátum hiba vagy például rossz cím, illetve a tételek tartalmaznak mennyiségi, ár vagy egyéb hibás adatot.
Amennyiben a gazdasági esemény nem jött létre, például a vevő elállt a vásárlástól, akkor stornó számlát kell készíteni.

Helyesbítő számla készítése fejléc adat javításhoz

• • Válassza ki a helyesbíteni kívánt számlát
  • Egyéb funkciók -> Helyesbítő számla
  • A felugró ablakban adja meg a helyesbítés okát szövegesen
  • FONTOS: A “Számlatételek is másolja…” kapcsolónál vegye ki a pipát
  • Nyomja meg az “igen” gombot
  • Létrejön a helyesbítő számla, számlaszám nélkül (megjegyzés: ha nem találja a számlát, akkor a sorrend lehet, hogy úgy van beállítva, hogy a számlaszám nélküliek a végére kerüljenek. A kelt fejlécre kattintva előhozható.)
  • A számla egy tételt tartalmaz, ami csak jelöli, hogy ez egy helyesbítő számla és nem érinti a tételeket.
  • Javítsa a helytelen adatot
  • Nyomtassa ki a számlát

Helyesbítő számla készítése tétel adat javításhoz

• • Válassza ki a helyesbíteni kívánt számlát
  • Egyéb funkciók -> Helyesbítő számla
  • A felugró ablakban adja meg a helyesbítés okát szövegesen
  • FONTOS: A “Számlatételek is másolja…” kapcsolónál NE vegye ki a pipát
  • Nyomja meg az “igen” gombot
  • Létrejön a helyesbítő számla, számlaszám nélkül (megjegyzés: ha nem találja a számlát, akkor a sorrend lehet, hogy úgy van beállítva, hogy a számlaszám nélküliek a végére kerüljenek. A kelt fejlécre kattintva előhozható.)
  • A számla az összes tételt tartalmaz negatív előjelű mennyiséggel
  • Törölje azokat a tételeket, melyeket a helyesbítés NEM érint, csak azok a tételek maradjanak, melyekben rossz adat van
  • Vegye fel a tételeket a jó adatokkal. Példa: Az eredeti számlát 2 tétel szerepelt 10 – 10 mennyiségben, de az egyik csak 1 db, elírást történt
    • Törölje azt a tételt, amit nem érint a helyesbítés
    • Ekkor egy tétel van a számlán -10 db-al
    • Vegye fel a tételt 1 db-al
  • Nyomtassa ki a számlát

Többszörös helyesbítés

Előfordulhat, hogy a helyesbítő számla elkészítése után újabb helyesbítésre van szükség, például kiderül, hogy egy másik tétel is hibásan került a számlára. Ebben az esetbe is az EREDETI számlát kell kiválasztania, és azon indítani a helyesbítés folyamatát.

• • Válassza ki az eredeti helyesbíteni kívánt számlát
  • Egyéb funkciók -> Helyesbítő számla
  • A felugró ablakban adja meg a helyesbítés okát szövegesen
  • FONTOS: A “Számlatételek is másolja…” kapcsolónál NE vegye ki a pipát
  • Nyomja meg az “igen” gombot
  • Létrejön a helyesbítő számla, számlaszám nélkül (megjegyzés: ha nem találja a számlát, akkor a sorrend lehet, hogy úgy van beállítva, hogy a számlaszám nélküliek a végére kerüljenek. A kelt fejlécre kattintva előhozható.)
  • A számla az összes tételt tartalmaz negatív előjelű mennyiséggel + a helyesbítő számlák helyesbítő tételeit is
  • Törölje azokat a tételeket, melyeket a helyesbítés NEM érint, csak azok a tételek maradjanak, melyekben rossz adat van
  • Vegye fel a tételeket a jó adatokkal. Példa: Az eredeti számlát 2 tétel szerepelt 10 – 10 mennyiségben, de az egyik csak 1 db, elírást történt
  • Nyomtassa ki a számlát

Negatív számlák

A NAV minden olyan számlát, aminek az összege negatív, hibásnak jelöl. Negatív összegű számla csak olyan számla lehet, aminek volt valamilyen előzménye, így negatív csak stornó vagy helyesbítő számla lehet.
A CashManben ezentúl a negatív számla készítésekor egy megerősítést kérő figyelmeztető üzenet ugrik fel, amelyben engedélyezheti – saját felelősségre -, hogy negatív számla készüljön, de ez a számla VF jelű lesz. Például, ha ön eddig egy másik számlázó programot használt és egy olyan számlát szeretne helyesbíteni. Egy felugró ablakban lehetősége van megadni, hogy melyik számlára vonatkozik a helyesbítés.