A kiadott számlák monitorozása, a kiegyenlítések nyomon követése és a kintlévőségek ellenőrzése meghatározó fontosságú a vállalkozások pénzügyi folyamataiban. Jogszabályok köteleznek, melyek betartása elengedhetetlen a törvényes működés fenntartáshoz. Az online számlázó rendszerek nagy segítséget jelentenek ebben a feladatban, főleg, ha kiegészítő modulokkal is bővíthetők. Így a felhasználó könnyedén össze tudja rakni a számára legmegfelelőbb rendszert, melyek használatával időt és erőforrást szabadíthat fel.
A CashMan újabb választható modullal bővítette rendszerét, a „Bankkivonat lekérdező” modullal.
Online számlázó programok előnyei
Az online számlázó programok sokféle előnnyel járhatnak a felhasználók számára. Lehetővé teszik, hogy a vállalkozások hatékonyabban, biztonságosabban és gördülékenyebben kezeljék a számlázási feladataikat:
- az online számlázó bárhol hozzáférhető, amennyiben van internetelérés,
- automatizált folyamatok a számlázásban,
- hibázási lehetőségek minimalizálása,
- folyamatosak a frissítések, így naprakész a jogszabályi változásokkal kapcsolatban is,
- biztonságos adattárolás,
- költséghatékony,
- egyszerűbb adózási, adatbejelentési folyamatok,
- digitális fizetési opciók,
- integrációs lehetőségek más pénzügyi vagy üzleti alkalmazásokkal,
- környezetbarát,
- adott esetben különböző modulokkal bővíthetők.
Bankkivonat lekérdező modul a CashMan rendszerében
A CashMan számlázó szoftverének új moduljában lehetőség van a banki forgalom lekérdezésére, mely által a program természetesen nem jut hozzá a banki bejelentkezéshez szükséges adatokhoz, hanem az adatokat közvetlenül egy regisztrált számlainformációs szolgáltatótól (aggreg8) kapja meg. Ezáltal a folyamat teljesen biztonságos.
A bankszámlaforgalom lekérdezéséhez szükséges lépések egyszerűek és egyértelműek, segítségével az engedélyezés megszerzése után könnyedén importálhatók a kért számlakivonatok.
A Cashman Bankkivonat lekérdező moduljában elérhető bankok:
- OTP
- CIB Internet
- CIB Business
- UniCredit
- Gránit
- Raiffeisen
- Magnet
- MBH (BB)
- K&H
- Revolut
Miben segít a Bankkivonat modul?
A rendszeren keresztül lekért adatok és információk 3 fülön jelennek meg:
- Pontos találat: ahol azok a tételek jelennek meg, ahol megtörtént a CashMan azonosítása, egyezik a számla száma, a befizető és az összeg.
- Valószínű találatok: ide kerülnek a nagy valószínűséggel sikeresen beazonosított találatok, olyanok, ahol pl. a név nem teljesen azonos.
- Nincs találat: ide azok kerülnek, amelyekhez a CashMan nem tudott kiadott számlát rendelni.
A találatok ezek után módosíthatók, számlákat lehet hozzájuk rendelni vagy akár egy gombnyomással kiegyenlíteni az összeget.
A hatékony pénzforgalmi menedzsment érdekében mindenképpen hasznos kiegészítője lehet az online számlázó szoftverünknek, hiszen meggyorsítja a lekérdezéseket, így akár gyorsan átlátható jelentések készülhetnek, kevesebb munkaidő alatt végezhetünk, tehát optimalizálja az egész folyamatot.